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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OTESSA	552118101					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3494169	2986178	7241947	5791102	5007510	4197111
VALEUR AJOUTE	2950409	2543228	5976304	4832666	4109056	3425408
EBE (exédent brut d'exploitation)	494684	72953	429326	338487	327976	151008
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	305390	89078	211712	304815	337291	130324
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1198074	913162	821524	697424	615860	228490
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1418	0,0244	0,0594	0,0588	0,0667	0,0365
Exportation	0	0	0	1180	0	10157
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1255	0,0108	0,0607	0,0598	0,0705	0,0428
Marge nette	0,1255	0,0108	0,0607	0,0598	0,0705	0,0428
Rentabilité économique	0,425	0,0796	0,4983	0,4561	0,5218	0,6169
Rentabilité financière	0,2151	0,0545	0,2594	0,415	0,6163	0,7149
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	38213,873	0	30168,3129	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	31620,6561	0	25208,9325	0
Charges salariales par employé	0	0	28290,9683	0	22917,816	0
Salaires et traitements par employé	0	0	22280,5556	0	18490,8037	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	22280,5556	0	18490,8037	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1759	0,1499	0,1832	0,1702	0,1734	0,1772
Part des charges salariales	0,7747	0,7987	0,7859	0,7969	0,8015	0,7817
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0007	0,0004	0,0003	0,0002	0,0003	0,0009
Part d'autres charges	0,0487	0,051	0,0307	0,0327	0,0248	0,0403
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	125,3694	111,623	41,5174	44,198	45,7126	20,1551
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	105,1746	39,4711	36,328	52,4241	49,6815	53,7422
Durée du crédit fournisseur	76,6278	60,4075	56,9285	69,7668	43,2139	28,8607
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0057	0,0085	0,0031	0,0081	0,0763	0,0899
Capacité de remboursement	0,0219	0,0869	0,0126	0,0196	0,1422	0,1688
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1418	0,0244	0,0594	0,0588	0,0667	0,0365
Taux de valeur ajoutée	0,0219	0,0869	0,0126	0,0196	0,1422	0,1688
Taux d'exportation	0	0	0	0,0002	0	0,0025
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0207	0,0241	0,0098	0,0121	0,0077	0,01
						
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