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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE	551920135					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	79476189	78185985	79740855	84664888	82686218	74644965
VALEUR AJOUTE	17438535	14766870	15894868	16294317	16615443	14519872
EBE (exédent brut d'exploitation)	400276	-1441704	-1227342	154118	2077170	707864
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2411874	334877	792842	4181974	2472663	1663824
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7773569	8898667	6976607	7191821	6603000	4303532
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,005	-0,0187	-0,0155	0,0018	0,0256	0,0096
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	-0,0006	-0,0221	-0,0115	-0,002	0,02	0,0058
Marge nette	-0,0006	-0,0221	-0,0115	-0,002	0,02	0,0058
Rentabilité économique	0,0343	-0,1012	-0,1151	0,0145	0,2413	0,108
Rentabilité financière	0,1824	0,0175	0,1052	0,3721	0,2384	0,2133
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	228780,4214	0	247211,6261	283262,4161	0
Valeur ajoutée par employé	0	43818,6053	0	48351,089	58095,9545	0
Charges salariales par employé	0	46362,9258	0	46108,1395	48771,7238	0
Salaires et traitements par employé	0	29886,8249	0	29384,3858	31442,4336	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	29886,8249	0	29384,3858	31442,4336	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7768	0,7882	0,7783	0,804	0,8133	0,8063
Part des charges salariales	0,2083	0,1956	0,2061	0,1832	0,1721	0,179
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0069	0,0053	0,0041	0,0042	0,0046	0,0052
Part d'autres charges	0,0079	0,0109	0,0116	0,0086	0,01	0,0095
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	35,7837	42,1278	32,1617	31,5089	29,7495	21,2353
Rotation des stocks	23,1173	23,7153	19,8231	22,2154	17,3814	10,5065
Durée du crédit client	91,9926	100,299	84,3933	93,4944	78,1016	88,7637
Durée du crédit fournisseur	75,5547	72,5005	72,3069	68,9963	61,3783	71,4976
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0756	0,3102	0,0018	0,0106	0,0004	0
Capacité de remboursement	0,3658	13,1896	0,0247	0,0269	0,0015	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,005	-0,0187	-0,0155	0,0018	0,0256	0,0096
Taux de valeur ajoutée	0,3658	13,1896	0,0247	0,0269	0,0015	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0574	0,0662	0,0515	0,0452	0,0333	0,036
						
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