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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SA TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE	551721277					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	699380	745584	1714604	2704676	3613766	4359210
VALEUR AJOUTE	-41362	-321590	-62276	1127859	504178	766691
EBE (exédent brut d'exploitation)	-360716	-395029	-641155	604950	-214105	-164492
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-365484	-768563	-1124540	-220670	295599	131250
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3295309	4213781	4321309	2554584	564625	613911
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-5,9785	-0,832	0,3541	-0,0734	-0,042
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-3,415	0,3796	1	0,4155	0,42
Marge d'exploitation	0	3,5034	0,0566	-0,1256	-0,2017	-0,1512
Marge nette	0	3,5034	0,0566	-0,1256	-0,2017	-0,1512
Rentabilité économique	-0,0785	-0,0661	-0,1012	0,0916	-0,044	-0,0299
Rentabilité financière	0,0032	0,1923	0,2374	0,2628	-0,1341	-0,1145
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0686	0,7541	0,4985	0,1989	0,5744	0,6361
Part des charges salariales	0,5093	0,0626	0,3022	0,1409	0,1433	0,156
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0029	0,0642	0,0087	0,0099	0,0127	0,0163
Part d'autres charges	0,4192	0,1192	0,1907	0,6503	0,2696	0,1917
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	23277,0347	2046,7275	545,7522	70,6216	57,2204
Rotation des stocks	0	0	22,4688	58,0406	94,4851	141,5042
Durée du crédit client		463,8847	44,9911	22,046	1,1786	1,098
Durée du crédit fournisseur	0	0	30,4027	46,7609	11,3197	10,9202
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0024	0,0019	0,0052	0,0126	0,0126	0,0091
Capacité de remboursement	-0,0308	-0,0146	-0,0296	-0,3773	0,2072	0,381
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-5,9785	-0,832	0,3541	-0,0734	-0,042
Taux de valeur ajoutée	-0,0308	-0,0146	-0,0296	-0,3773	0,2072	0,381
Taux d'exportation		1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,6919	0,1674	0,1956	0,1156	0,247
						
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