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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS GOURRAUD	545550253					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3152814	3164009	3384632	3082875	3032218	2913162
VALEUR AJOUTE	1385321	1508822	1559799	1319496	889719	1259984
EBE (exédent brut d'exploitation)	844511	963802	1005359	777764	464830	815576
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	763959	861992	889687	758724	387215	665573
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	464671	492769	2035488	1371993	1454003	2570192
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2688	0,302	0,3048	0,2513	0,1693	0,2824
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1,5748	1,3651	1,1899	0,9129	1,8013	0,2669
Marge d'exploitation	0,0289	0,0642	0,0681	0,0366	0,0291	0,1191
Marge nette	0,0289	0,0642	0,0681	0,0366	0,0291	0,1191
Rentabilité économique	0,1807	0,1955	0,1499	0,1355	0,075	0,1392
Rentabilité financière	0,007	0,0158	0,0653	0,0222	-0,0049	0,0646
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5765	0,5574	0,5727	0,5898	0,6443	0,6409
Part des charges salariales	0,1405	0,1396	0,1356	0,1382	0,1236	0,1316
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2114	0,2187	0,1966	0,185	0,1748	0,1582
Part d'autres charges	0,0716	0,0843	0,095	0,0869	0,0573	0,0694
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	53,9929	56,3547	225,2518	161,7894	193,3059	324,8045
Rotation des stocks	218,7181	210,9096	193,6166	182,7008	200,761	173,1164
Durée du crédit client	54,439	63,1727	67,484	61,6937	72,0301	49,2616
Durée du crédit fournisseur	86,1336	132,7763	101,1297	111,2771	88,2404	102,0806
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0108	0,0824	0,358	0,3018	0,3858	0,3407
Capacité de remboursement	0,0658	0,4712	2,6992	2,2825	6,1734	2,9999
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2688	0,302	0,3048	0,2513	0,1693	0,2824
Taux de valeur ajoutée	0,0658	0,4712	2,6992	2,2825	6,1734	2,9999
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3884	1,4274	1,5203	1,4451	1,7801	1,2479
						
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