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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX	542100086					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1016903	754387	1285691	987292	387011	1116056
VALEUR AJOUTE	661147	450144	499408	378618	68788	625706
EBE (exédent brut d'exploitation)	-307149	-302748	-262364	-240864	-708234	-15482
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	656914	594611	1064153	526291	-338083	667015
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1627507	1602760	1407430	2013900	-851406	3108177
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3341	-0,4062	-0,2275	-0,292	-1,3979	-0,0149
Exportation	0	24250	0	280	30000	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1					-INF
Marge d'exploitation	-0,4368	-0,6568	-0,3919	-0,339	2,3587	-0,1551
Marge nette	-0,4368	-0,6568	-0,3919	-0,339	2,3587	-0,1551
Rentabilité économique	-0,0122	-0,012	-0,0101	-0,0092	-0,0273	-0,0007
Rentabilité financière	0,0311	-0,0276	0,034	0,0281	0,2469	0,0313
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,182	0,2373	0,4003	0,3522	0,3654	0,3214
Part des charges salariales	0,5981	0,5085	0,39	0,4359	0,4028	0,3897
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1177	0,1303	0,0887	0,087	0,0626	0,086
Part d'autres charges	0,1022	0,1239	0,121	0,1249	0,1691	0,2029
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	646,2113	784,9298	445,5248	891,1559	-613,3952	1095,0032
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	42,7886
Durée du crédit client	140,8189	87,2073	103,2764	194,2527	287,3946	220,107
Durée du crédit fournisseur	93,3184	84,1027	90,6292	98,3718	82,5031	50,2588
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1885	0,1959	0,185	0,1991	0,1741	0,2114
Capacité de remboursement	7,2393	8,2992	4,5266	9,9193	-13,3411	6,6741
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3341	-0,4062	-0,2275	-0,292	-1,3979	-0,0149
Taux de valeur ajoutée	7,2393	8,2992	4,5266	9,9193	-13,3411	6,6741
Taux d'exportation	1	0,0325	0	0,0003	0,0592	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	16,4264	20,3217	13,7369	19,6937	22,9935	11,3151
						
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