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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
TERROT	542005210			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017
EBITDA	13127148	3828991	7380852	5633425
VALEUR AJOUTE	5724795	1712031	1297930	2401004
EBE (exédent brut d'exploitation)	3109326	-11928	-349791	1351697
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4016669,4	199973,4	-278204	1090126
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	23829011	25331369	15372044	21229255
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2402	-0,0033	-0,0483	0,2471
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,6103	0,3244	0,2441	0,7133
Marge d'exploitation	0,24	-0,0042	-0,0504	0,2645
Marge nette	0,24	-0,0042	-0,0504	0,2645
Rentabilité économique	0,0765	-0,0003	-0,0094	0,0363
Rentabilité financière	0,1535	0,0007	0,078	0,0343
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	456539,5	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	214003,875	0	0
Charges salariales par employé	0	181628	0	0
Salaires et traitements par employé	0	128291,75	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	128291,75	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,7205	0,5047	0,7677	0,7264
Part des charges salariales	0,1865	0,378	0,1649	0,1982
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0178	0,0448	0,0186	0,0235
Part d'autres charges	0,0753	0,0725	0,0488	0,0519
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	671,8865	2531,5306	774,4602	1416,4114
Rotation des stocks	147,4853	822,4288	418,9423	1190,8476
Durée du crédit client	23,1605	178,8673	3,362	25,4426
Durée du crédit fournisseur	110,759	39,5485	37,1929	3,981
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,3585	0,3726	0,4004	0,3597
Capacité de remboursement	3,6295	66,4052	-53,6303	12,2852
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2402	-0,0033	-0,0483	0,2471
Taux de valeur ajoutée	3,6295	66,4052	-53,6303	12,2852
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9371	2,0409	1,8299	2,2107
				
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