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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
EAUX PRESQU ILE GUERANDAISE	542080486				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9753427	10052794	10331494	11035825	8891397
VALEUR AJOUTE	393992	814167	1082114	891386	590840
EBE (exédent brut d'exploitation)	-97450	376259	659433	580911	128358
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-93022	1144088	1398683	1466650	187201
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	384183	525528	763549	495501	-831372
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0101	0,0379	0,0657	0,0541	0,015
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0274	0,0257	0,0601	0,0442	0,0066
Marge nette	-0,0274	0,0257	0,0601	0,0442	0,0066
Rentabilité économique	-0,081	0,2569	0,3725	0,396	-3,3088
Rentabilité financière	-0,1793	0,72	0,7714	0,9422	-2,6306
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	1239436,75	1434566,8571	1535021	1066157
Valeur ajoutée par employé	0	101770,875	154587,7143	127340,8571	73855
Charges salariales par employé	0	49920,125	53373,2857	55491,7143	54298,75
Salaires et traitements par employé	0	34249,375	36418,5714	38283,5714	37351
Résultat courant avant impôts par employé	0	34249,375	36418,5714	38283,5714	37351
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9236	0,9289	0,9354	0,9471	0,9235
Part des charges salariales	0,0466	0,0408	0,0384	0,0368	0,0492
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0179	0,0173	0,0094	0,0082	0,009
Part d'autres charges	0,0119	0,0131	0,0168	0,0079	0,0183
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,5368	19,3453	27,7531	16,8316	-35,5776
Rotation des stocks	2,4282	2,3232	2,4356	2,4815	3,3189
Durée du crédit client	73,8123	64,4605	65,8286	76,2099	69,5224
Durée du crédit fournisseur	27,0659	36,8344	46,9547	37,0093	35,4817
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	-0,1848
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,0383
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0101	0,0379	0,0657	0,0541	0,015
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,0383
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0863	0,096	0,0988	0,0825	0,0965
					
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