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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS DU CHATELIER	541780110					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	148160	147762	145455	143173	144136	139831
VALEUR AJOUTE	108752	112373	108924	107071	101697	109164
EBE (exédent brut d'exploitation)	-19557	-15417	-17144	-16546	-20796	-9253
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-16791	-11832	-14563	-12353	-16045	-3105
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	17963	10932	18170	23375	11981	18472
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,132	-0,1043	-0,1179	-0,1156	-0,1497	-0,0662
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2391	-0,2411	-0,2658	-0,2686	-0,2648	-0,2193
Marge nette	-0,2391	-0,2411	-0,2658	-0,2686	-0,2648	-0,2193
Rentabilité économique	-0,0079	-0,0061	-0,0067	-0,0064	-0,0079	-0,0035
Rentabilité financière	-0,0085	-0,0151	-0,0209	-0,0199	-0,0188	-0,0157
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2147	0,193	0,1982	0,1984	0,2058	0,1799
Part des charges salariales	0,6451	0,6434	0,6354	0,6274	0,6251	0,6393
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0863	0,1101	0,1155	0,1207	0,1171	0,125
Part d'autres charges	0,0539	0,0534	0,0509	0,0535	0,0519	0,0558
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,2528	27,0041	45,6068	59,6239	31,4754	48,2177
Rotation des stocks	2,2725	2,275	2,2665	2,2982	2,3741	2,4469
Durée du crédit client	59,7001	47,3741	72,8404	84,9252	63,9789	71,4029
Durée du crédit fournisseur	58,0192	64,4621	59,7932	73,4242	56,6448	67,1
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0015	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014	0,0014
Capacité de remboursement	-0,2247	-0,3189	-0,255	-0,2986	-0,2285	-1,2003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,132	-0,1043	-0,1179	-0,1156	-0,1497	-0,0662
Taux de valeur ajoutée	-0,2247	-0,3189	-0,255	-0,2986	-0,2285	-1,2003
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	10,2112	10,4111	10,7692	11,0621	11,5286	11,5758
						
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