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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GERALPHA GESTION	539860262					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1203964	1085545	1127020	1086776	1145777	1091532
VALEUR AJOUTE	909311	799054	825280	769263	866318	797500
EBE (exédent brut d'exploitation)	134311	86589	105070	93816	163995	135212
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120183	73809	89903	79360	127307	104245
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4341266	-4025974	-3542496	-3099291	-2856298	-2675840
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1116	0,0799	0,0933	0,0864	0,1431	0,1239
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0519	0,0432	0,0569	0,0512	0,12	0,1027
Marge nette	0,0519	0,0432	0,0569	0,0512	0,12	0,1027
Rentabilité économique	0,1108	0,0734	0,0887	0,0809	0,1674	0,1537
Rentabilité financière	0,043	0,0315	0,0464	0,051	0,1057	0,0965
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2581	0,2744	0,2827	0,3071	0,2771	0,3
Part des charges salariales	0,6605	0,663	0,6612	0,6347	0,6757	0,6545
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0336	0,0395	0,0398	0,0378	0,0263	0,0235
Part d'autres charges	0,0478	0,0231	0,0163	0,0204	0,0208	0,022
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1316,1208	-1355,5481	-1148,5866	-1041,6826	-909,919	-894,9593
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	5,0376	0	20,0329	26,0197	29,3864	36,4048
Durée du crédit fournisseur	11,9467	33,3842	12,6785	101,7042	13,9499	38,1029
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0624	0,0781	0,1107	0,1345	0,0268	0,0313
Capacité de remboursement	0,6288	1,2488	1,4583	1,9659	0,2064	0,2644
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1116	0,0799	0,0933	0,0864	0,1431	0,1239
Taux de valeur ajoutée	0,6288	1,2488	1,4583	1,9659	0,2064	0,2644
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7199	0,8296	0,8267	0,8872	0,623	0,6057
						
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