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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
TRAVAUX PUBLICS DIAZ FRERES	539741900		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2016
EBITDA	2164185	1576183	927483
VALEUR AJOUTE	712751	640287	344301
EBE (exédent brut d'exploitation)	133069	232147	185081
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	120551	192387,4	159748
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-91433	-69979	29937
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0614	0,1477	0,201
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,0275	0,0789	0,1061
Marge nette	0,0275	0,0789	0,1061
Rentabilité économique	0,2871	0,3102	0,3612
Rentabilité financière	0,1241	0,2513	0,1825
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6779	0,6447	0,7002
Part des charges salariales	0,2627	0,2678	0,1795
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0465	0,0725	0,1034
Part d'autres charges	0,0129	0,0149	0,0169
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15,3956	-16,2474	11,8679
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	30,9373	47,4811	72,4349
Durée du crédit fournisseur	34,646	76,5349	57,7709
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,1825	0,3705	0,1448
Capacité de remboursement	0,7018	1,4411	0,4646
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0614	0,1477	0,201
Taux de valeur ajoutée	0,7018	1,4411	0,4646
Taux d'exportation	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1497	0,2455	0,2465
			
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