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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEOCORAIL	539529669					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1733868	806961	470772	501138	486870	405933
VALEUR AJOUTE	188066	110703	24817	85009	79692	-116054
EBE (exédent brut d'exploitation)	-514556	-539794	-555117	-393461	-205704	-350684
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-442992	-476257	-479258,2	-225626,4	-28742,4	-211623,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	349101	-289002	103518	232167	293533	176875
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4997	-1,2198	-2,8303	-4,2941	-4,409	-26,9819
Exportation	285142	0	32858	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,7525	-1,8053	-2,8772	-5,5231	-6,2548	-32,8362
Marge nette	-0,7525	-1,8053	-2,8772	-5,5231	-6,2548	-32,8362
Rentabilité économique	-0,1475	-0,3104	-0,2819	-0,1561	-0,0722	-0,1183
Rentabilité financière	-0,3207	-2,1382	-0,4447	-0,2089	-0,0623	-0,1406
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	93614,6364	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	17096,9091	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	82975,4545	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	59769	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	59769	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5076	0,3695	0,3649	0,3715	0,3752	0,4547
Part des charges salariales	0,3638	0,446	0,5643	0,5051	0,499	0,4409
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1155	0,1704	0,0512	0,1002	0,1018	0,0851
Part d'autres charges	0,0131	0,0141	0,0195	0,0232	0,024	0,0193
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	123,7393	-238,3691	192,6422	924,8369	2296,3723	4967,2521
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	119,99	15,2836	107,9027	0	23,4697	0
Durée du crédit fournisseur	24,7958	40,2399	23,4396	27,4604	31,1003	21,8051
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1305	0,26	0,0001	0	0,0019	0,0019
Capacité de remboursement	-1,0277	-0,9493	-0,0004	0	-0,1907	-0,0261
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4997	-1,2198	-2,8303	-4,2941	-4,409	-26,9819
Taux de valeur ajoutée	-1,0277	-0,9493	-0,0004	0	-0,1907	-0,0261
Taux d'exportation	0,2769	0	0,1675	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,6183	3,0549	6,8566	12,5627	18,5621	44,9174
						
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