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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRITOIRE 25	539426114					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13925200	8095573	22053024	19695822	17706899	11940527
VALEUR AJOUTE	145259	-317360	-269173	-340185	-267640	-254897
EBE (exédent brut d'exploitation)	-429357	-723817	-692670	-613938	-497681	-481813
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-479931	-727073	-5845598	-5172716	4044180	-527154
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6943038	7416344	16715460	16197150	15840116	9841584
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0398	-0,1461	-0,0772	-0,0526	-0,0752	-0,059
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0275	-0,013	0,0053	0,0055	0,017	0,0009
Marge nette	0,0275	-0,013	0,0053	0,0055	0,017	0,0009
Rentabilité économique	-0,025	-0,0388	-0,0363	-0,0313	-0,0277	-0,0401
Rentabilité financière	-0,0486	-0,0275	0,0161	0,0198	0,0672	-0,0392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	2206886,6667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-89213,3333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	72192,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	49222	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	49222	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8153	0,8858	0,5189	0,4936	0,7263	0,7492
Part des charges salariales	0,0394	0,0478	0,0185	0,0131	0,0123	0,0198
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0,0016	0	0	0,2606	0
Part d'autres charges	0,1353	0,0648	0,4625	0,4933	0,0008	0,2311
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	235,1719	546,5616	680,2262	506,3275	873,2728	439,5087
Rotation des stocks	549,9142	1113,6596	546,2228	351,4034	757,3808	340,3495
Durée du crédit client	27,8301	132,1784	110,19	129,2545	59,8272	92,0441
Durée du crédit fournisseur	56,4085	72,2624	52,0904	49,1564	50,5003	26,6849
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8628	0,8655	0,8925	0,9191	0,943	0,9204
Capacité de remboursement	-30,8434	-22,1876	-2,917	-3,4877	4,1949	-20,9886
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0398	-0,1461	-0,0772	-0,0526	-0,0752	-0,059
Taux de valeur ajoutée	-30,8434	-22,1876	-2,917	-3,4877	4,1949	-20,9886
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1773	0,3973	0,0076	0,0006	0,0011	0,0009
						
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