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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALIWI	539300947					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	67230	61349	42735	52569	66925	53976
VALEUR AJOUTE	-16700	-28129	9169	10064	16911	13009
EBE (exédent brut d'exploitation)	-36205	-44467	-6438	-5377	349	3139
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-89520	-115594	-43677	-49707	-41598	-46394
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1848	-43033	3844	23025	16594	65148
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5526	-0,7491	-0,1536	-0,1023	0,0052	0,0582
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-2,9474	-3,4835	-3,9209	-3,1244	-2,3147	-2,5838
Marge nette	-2,9474	-3,4835	-3,9209	-3,1244	-2,3147	-2,5838
Rentabilité économique	-0,0183	0,0428	0,0077	0,0082	0,0001	0,0011
Rentabilité financière	0,1531	0,2012	0,1851	0,235	0,29	0,3922
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3158	0,3263	0,1581	0,196	0,2255	0,2118
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6093	0,5922	0,7663	0,7326	0,6999	0,7372
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,2958	-264,5887	33,4731	159,8685	90,5015	440,548
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	60,2632	2,8744	1,2336	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	5,5125	150,4059	39,4292	19,3213	18,4456	22,133
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8122	-0,3111	-0,3005	-0,346	1,2573	1,1701
Capacité de remboursement	-40,1176	-2,7984	-5,7605	-4,589	-79,7493	-71,4537
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5526	-0,7491	-0,1536	-0,1023	0,0052	0,0582
Taux de valeur ajoutée	-40,1176	-2,7984	-5,7605	-4,589	-79,7493	-71,4537
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	29,9296	35,702	54,352	46,2982	38,6473	50,7954
						
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