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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
IDEE DE LIBERTE	539327940				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	26470	233930	967507	375526	90702
VALEUR AJOUTE	-70299	26186	98925	84959	-30803
EBE (exédent brut d'exploitation)	-76535	66976	95661	76508	-40752
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-67403	53427	36490	39163	-127929
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	515168	611788	601857	391270	775143
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-2,8915	0,3579	0,0989	0,1875	-0,4493
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,0584	0,4815	0,229	0,565	0
Marge d'exploitation	-2,8915	0,3579	0,0912	0,082	-0,4575
Marge nette	-2,8915	0,3579	0,0912	0,082	-0,4575
Rentabilité économique	-0,1322	0,0798	0,1582	0,1219	-0,0331
Rentabilité financière	-0,753	-0,9473	1,0787	0,1585	1,2715
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9395	0,964	0,9879	0,9447	0,9191
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,0494
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0056
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0258
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7104,0206	1193,3085	227,0558	349,9603	3119,3393
Rotation des stocks	292,4805	307,9355	71,9047	604,6402	1837,1348
Durée du crédit client	598,2209	84,513	1,3606	33,3597	436,1071
Durée du crédit fournisseur	68,9152	87,4812	36,004	8,0651	42,2044
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,0227	1,0274	1,0742	0,9903	1,0879
Capacité de remboursement	-8,7824	16,1484	17,7962	15,8651	-10,4617
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-2,8915	0,3579	0,0989	0,1875	-0,4493
Taux de valeur ajoutée	-8,7824	16,1484	17,7962	15,8651	-10,4617
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4005	0,1307	0,0399	0,6004	4,879
					
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