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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE SEINE	539132704					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1266944	1323981	1685948	0	0	0
VALEUR AJOUTE	307786	404192	346457	0	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	50166	168662	112267	0	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	41347	149649,6	103039,8	0	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	37089	107759	78920	90669	135121	198614
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0418	0,1281	0,067			
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0272	0,0602	0,0062			
Marge nette	0,0272	0,0602	0,0062			
Rentabilité économique	0,1104	0,2884	0,2086	0	0	0
Rentabilité financière	0,1288	0,3646	0,0535	0	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7406	0,7319	0,7995			
Part des charges salariales	0,2032	0,1898	0,1371	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0506	0,0545	0,0595			
Part d'autres charges	0,0056	0,0238	0,0039	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,2706	29,8799	17,18	0	0	0
Rotation des stocks	6,6167	0,2841	1,5628	0	0	0
Durée du crédit client	51,1752	58,1862	43,3141	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	47,6997	34,7302	33,2097	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5102	0,6978	0,2525	0,303	0,4468	0,5107
Capacité de remboursement	5,6051	2,7269	1,3188	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0418	0,1281	0,067			
Taux de valeur ajoutée	5,6051	2,7269	1,3188	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2564	0,2125	0,1484	0	0	0
						
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