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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
HEAT CONCEPT	538831272				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2577296	2693649	2497189	2950681	2441111
VALEUR AJOUTE	1083776	1054024	1029007	982173	1034322
EBE (exédent brut d'exploitation)	93128	64534	-17925	-50464	-57401
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	89900,4	66626,6	-11568	-44498	-52272
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	223561	172222	170616	286835	-295346
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0365	0,024	-0,0074	-0,0176	-0,0244
Exportation	297127	892316	749150	1268170	591497
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5608	0,3134	0,4682	0,3271	0,3505
Marge d'exploitation	0,0271	0,0195	0,0131	0,0012	-0,0115
Marge nette	0,0271	0,0195	0,0131	0,0012	-0,0115
Rentabilité économique	0,1294	0,1601	-0,0496	-0,125	-0,1522
Rentabilité financière	0,167	0,1988	0,144	0,0507	-0,4842
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5846	0,6154	0,5681	0,6417	0,5453
Part des charges salariales	0,3758	0,3536	0,397	0,3313	0,4215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0078	0,0033	0,0023	0,0032	0,0064
Part d'autres charges	0,0318	0,0278	0,0326	0,0238	0,0268
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	31,9785	23,3498	25,6756	36,4937	-45,7856
Rotation des stocks	32,7387	30,5019	39,6623	34,4608	43,2288
Durée du crédit client	97,419	56,4836	57,6685	66,9888	61,7907
Durée du crédit fournisseur	119,5099	88,9398	95,3196	68,599	63,9737
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4995	0,2558	0,3352	0,4904	0,4821
Capacité de remboursement	3,9975	1,5476	-10,4767	-4,4486	-3,4779
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0365	0,024	-0,0074	-0,0176	-0,0244
Taux de valeur ajoutée	3,9975	1,5476	-10,4767	-4,4486	-3,4779
Taux d'exportation	0,1164	0,3315	0,3089	0,442	0,2512
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0228	0,0243	0,0118	0,012	0,0156
					
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