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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FINANCIERE DU ROUMOIS	538756750					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	363505	246170	363446	383279	353275	284064
VALEUR AJOUTE	282061	161723	324496	331753	312202	249075
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2158	-4181	42187	57054	31567	24025
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7213	-9967	426327,4	129965,4	115241,4	57691,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8938	-68779	109743	106608	54550	49149
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,006	-0,0171	0,1161	0,1489	0,0894	0,0846
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0009	-0,0122	-0,0144	0,0118	0,0313	0,0287
Marge nette	-0,0009	-0,0122	-0,0144	0,0118	0,0313	0,0287
Rentabilité économique	-0,0014	-0,0027	0,0279	0,0505	0,0293	0,0221
Rentabilité financière	-0,0041	-0,0067	0,2953	0,1114	0,1198	0,0546
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2157	0,3342	0,1083	0,1399	0,1214	0,1282
Part des charges salariales	0,661	0,5985	0,6972	0,678	0,7598	0,7659
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0031	0	0,1057	0,1141	0,0489	0,047
Part d'autres charges	0,1202	0,0673	0,0888	0,068	0,0698	0,0589
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,0482	-102,4742	110,2283	101,5237	56,3605	63,1526
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	33,7301	174,9795	141,4611	136,446	117,0345	253,9851
Durée du crédit fournisseur	17,3916	39,3018	14,6421	7,5468	13,0226	14,1667
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1488	0,1431	0,131	0,1795	0,236	0,3137
Capacité de remboursement	-31,5246	-21,8833	0,4651	1,5605	2,2073	5,9092
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,006	-0,0171	0,1161	0,1489	0,0894	0,0846
Taux de valeur ajoutée	-31,5246	-21,8833	0,4651	1,5605	2,2073	5,9092
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,8869	5,5961	3,7337	2,6365	2,8614	3,6327
						
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