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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEL & CO	538655762					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	89128	49995	84584	131113	127109	53945
VALEUR AJOUTE	54181	4678	48790	81959	36330	-21292
EBE (exédent brut d'exploitation)	-70613	-90029	-160582	-105076	-161782	-196595
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-80635	-85777	-152176	-102464	-132878	-196612
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5399	9334	-516	11014	-13123	13987
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,8344	-2,1961	-1,8985	-0,8029	-1,639	-3,6444
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,8634	-2,2367	-1,9066	-0,8064	-1,3676	-3,668
Marge nette	-0,8634	-2,2367	-1,9066	-0,8064	-1,3676	-3,668
Rentabilité économique	-0,075	-0,0836	-0,1449	-0,0821	-0,1185	-0,1316
Rentabilité financière	-0,0967	-0,0865	-0,1409	-0,0822	-0,0995	-0,1325
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1877	0,2563	0,1456	0,2067	0,238	0,2964
Part des charges salariales	0,796	0,7312	0,8487	0,7762	0,7527	0,6883
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0151	0,0117	0,0028	0,0029	0,0061	0,005
Part d'autres charges	0,0012	0,0007	0,0029	0,0141	0,0031	0,0103
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	23,2864	83,1055	-2,2267	30,7176	-48,5249	94,6381
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	25,9864	87,8259	31,2423	60,1579	62,941	85,7553
Durée du crédit fournisseur	0	7,0688	15,2959	35,9859	27,3399	22,0817
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0214	0,0613	0,0069	0,0184	0,0047	0
Capacité de remboursement	-0,2501	-0,7696	-0,0499	-0,2298	-0,048	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,8344	-2,1961	-1,8985	-0,8029	-1,639	-3,6444
Taux de valeur ajoutée	-0,2501	-0,7696	-0,0499	-0,2298	-0,048	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2146	0,5027	0,0306	0,025	0,0403	0,0757
						
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