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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE	538567793					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	48690409	45439320	52726856	50442693	49189861	47593731
VALEUR AJOUTE	24708347	20259620	27658546	26022467	26182821	25369378
EBE (exédent brut d'exploitation)	1325267	-3041075	1697484	218753	52731	-1671247
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1316939	-2610907	84047	731030	734703	-962049
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8089522	-12992684	-3588796	-4437969	-5126550	-7848113
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0288	-0,0764	0,0349	0,0047	0,0012	-0,0378
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	
Marge d'exploitation	0,0029	-0,0117	0,0305	-0,0113	-0,0125	-0,0132
Marge nette	0,0029	-0,0117	0,0305	-0,0113	-0,0125	-0,0132
Rentabilité économique	0,0588	-0,1924	0,0985	0,0124	0,0033	-0,1187
Rentabilité financière	0,045	-0,0816	0,0129	0	0,0195	0,0163
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	93610,6515	88133,8606
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	53985,1979	50536,6096
Charges salariales par employé	0	0	0	0	50305,1691	50458,9801
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34322,0433	33706,3805
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34322,0433	33706,3805
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,439	0,426	0,4093	0,4026	0,3862	0,3918
Part des charges salariales	0,4607	0,4736	0,4746	0,4719	0,4903	0,5258
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0752	0,0629	0,0487	0,0431	0,0407	0,0313
Part d'autres charges	0,0252	0,0376	0,0674	0,0823	0,0828	0,0512
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-64,1785	-119,1069	-26,9348	-34,8039	-41,2146	-64,7458
Rotation des stocks	13,8901	8,8421	4,604	3,8313	4,881	5,1731
Durée du crédit client	8,195	6,6967	10,1639	9,3078	11,1388	8,7304
Durée du crédit fournisseur	37,613	48,8506	27,1888	30,4175	51,7607	39,7231
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7743	0,7043	0,6885	0,6832	0,8733	0,8602
Capacité de remboursement	13,2449	-4,263	141,1525	16,5305	18,8221	-12,5914
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0288	-0,0764	0,0349	0,0047	0,0012	-0,0378
Taux de valeur ajoutée	13,2449	-4,263	141,1525	16,5305	18,8221	-12,5914
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4753	0,4447	0,3438	0,3615	0,3309	0,3029
						
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