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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS	538457847					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26193888	12883145	35403028	34934187	34096626	33207502
VALEUR AJOUTE	8782108	220278	26148386	25546527	25763807	25787515
EBE (exédent brut d'exploitation)	1365853	-9369086	9708153	9173050	9979595	10552995
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1354005	-9022535	1861447	1613280	2285149	2102396
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-8137899	-4119962	-8042904	-7063298	-7832456	-6906273
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0676	-1,0007	0,2848	0,271	0,2998	0,3244
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7848	0,1416	0,9472	0,25	0,5005	0,6552
Marge d'exploitation	0,1327	-0,8663	0,0753	0,0772	0,0962	0,1182
Marge nette	0,1327	-0,8663	0,0753	0,0772	0,0962	0,1182
Rentabilité économique	0,0445	-0,2721	0,2465	0,2032	0,1939	0,1872
Rentabilité financière	0,6097	-4,5982	0,1774	0,2065	0,2472	0,3025
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	53844,36	23582,3073	0	83789,7153	89959,3324	83400,7692
Valeur ajoutée par employé	23418,9547	554,8564	0	63233,9777	69631,9108	66121,8333
Charges salariales par employé	27062,8347	25179,3426	0	37482,1312	39741,9054	35979,3462
Salaires et traitements par employé	20118,7413	18581,5668	0	27887,1386	29848,3595	26758,3
Résultat courant avant impôts par employé	20118,7413	18581,5668	0	27887,1386	29848,3595	26758,3
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,484	0,4332	0,2443	0,2594	0,2443	0,23
Part des charges salariales	0,4316	0,4762	0,4646	0,4685	0,476	0,4779
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0148	0,0173	0,011	0,0069	0,0076	0,0083
Part d'autres charges	0,0697	0,0734	0,2801	0,2652	0,2721	0,2838
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-147,1071	-160,6236	-86,1266	-76,1602	-85,8901	-77,5
Rotation des stocks	16,0552	19,0262	11,0189	10,7844	9,4006	11,1179
Durée du crédit client	4,8752	4,6955	3,703	4,0846	8,4354	3,2352
Durée du crédit fournisseur	110,9247	54,0811	73,2903	78,4164	120,5097	63,3966
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2768	0,2468	0	0	0	0
Capacité de remboursement	6,2777	-0,9421	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0676	-1,0007	0,2848	0,271	0,2998	0,3244
Taux de valeur ajoutée	6,2777	-0,9421	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9452	2,7471	0,9453	1,1332	1,3149	1,5237
						
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