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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA DISTILLERIE DE PEZENAS	538435157					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1317584	1110367	1576770	1555192	1528471	1521811
VALEUR AJOUTE	309937	356434	568515	469293	557342	454524
EBE (exédent brut d'exploitation)	58870	-67970	-48917	-66504	-10336	-87962
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	46430	-68135	-70227	17308	-31245	-111406
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-348349	-374315	-263957	-218463	-176911	-193121
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0502	-0,0618	-0,0315	-0,0434	-0,0069	-0,063
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0451	-0,1456	-0,0395	-0,0542	-0,0158	-0,0217
Marge nette	0,0451	-0,1456	-0,0395	-0,0542	-0,0158	-0,0217
Rentabilité économique	-0,1577	0,172	0,2342	0,4095	0,0894	-6,1758
Rentabilité financière	-0,1159	0,1898	0,1143	-0,01	-0,0625	0,0366
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6884	0,5928	0,6114	0,6556	0,6107	0,6131
Part des charges salariales	0,2727	0,3149	0,3595	0,3108	0,3465	0,3358
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0114	0,008	0,009	0,0091	0,0115	0,0168
Part d'autres charges	0,0276	0,0843	0,02	0,0246	0,0313	0,0342
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-108,3202	-124,2987	-61,9804	-52,018	-43,1718	-50,481
Rotation des stocks	2,9849	1,8833	1,9905	2,6032	2,4557	3,3706
Durée du crédit client	13,1911	3,8609	11,4743	12,263	13,4941	10,4874
Durée du crédit fournisseur	151,866	95,6972	146,152	52,2392	47,4438	43,2073
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,0744	-1,1433	-2,3039	-2,8286	-4,4291	47,8467
Capacité de remboursement	0,598	-6,6301	-6,8509	26,54	-16,3968	-6,1171
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0502	-0,0618	-0,0315	-0,0434	-0,0069	-0,063
Taux de valeur ajoutée	0,598	-6,6301	-6,8509	26,54	-16,3968	-6,1171
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0352	0,0442	0,0287	0,0336	0,0403	0,1406
						
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