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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRAROMA	538304478					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	638169	679804	872218	819488	595633	661113
VALEUR AJOUTE	169971	229945	317243	282588	229657	286332
EBE (exédent brut d'exploitation)	-38700	35180	66021	80271	87025	165879
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-39672	34880	62864	74238	82712	164473
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	140868	160601	193538	143987	93754	104835
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0614	0,0525	0,0758	0,0981	0,1465	0,2533
Exportation	0	0	787	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5702	0,6032	0,521	0,5661	0,5465	0,5316
Marge d'exploitation	-0,1336	-0,0176	0,0261	0,0678	0,1202	0,2451
Marge nette	-0,1336	-0,0176	0,0261	0,0678	0,1202	0,2451
Rentabilité économique	-0,0785	0,0579	0,1221	0,1627	0,1851	0,3628
Rentabilité financière	-0,2428	-0,0279	0,0448	0,1158	0,154	0,3674
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6377	0,6357	0,6521	0,7008	0,695	0,736
Part des charges salariales	0,2823	0,2783	0,2807	0,2558	0,2657	0,2356
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0627	0,0684	0,0516	0,0344	0,0329	0,0233
Part d'autres charges	0,0173	0,0176	0,0156	0,009	0,0064	0,005
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	81,5274	87,5393	81,0835	64,2481	57,6068	58,4379
Rotation des stocks	84,5407	91,31	82,2687	50,5156	78,4706	68,3631
Durée du crédit client	18,7438	24,9226	15,494	29,2061	8,0021	46,587
Durée du crédit fournisseur	38,6101	37,6881	14,7099	25,1124	10,7721	45,1114
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,29	0,2842	0,1733	0,1345	0,0736	0,0528
Capacité de remboursement	-3,6031	4,9528	1,4906	0,894	0,4182	0,1469
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0614	0,0525	0,0758	0,0981	0,1465	0,2533
Taux de valeur ajoutée	-3,6031	4,9528	1,4906	0,894	0,4182	0,1469
Taux d'exportation	0	0	0,0009	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2768	0,3168	0,2645	0,2335	0,1269	0,1258
						
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