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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELTIS BUYING GROUP	538380759					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6866580	6837101	5985463	5575606	5529618	4668102
VALEUR AJOUTE	196671	327918	321773	340248	276389	290516
EBE (exédent brut d'exploitation)	-76238	114055	73291	94868	73334	107187
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-41132	115287	32701	67319	56328	75066
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1222002	502113	522225	279733	344220	310794
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0113	0,0168	0,0123	0,0171	0,0133	0,0231
Exportation	1744	0	497	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1515	0,1522	0,1531	0,1515	0,1514	0,1445
Marge d'exploitation	0,003	0,0242	0,0177	0,018	0,0179	0,025
Marge nette	0,003	0,0242	0,0177	0,018	0,0179	0,025
Rentabilité économique	-0,0391	0,0602	0,1238	0,1774	0,1687	0,3049
Rentabilité financière	0,0745	0,1765	0,1125	0,1431	0,1915	0,2395
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	915921,1667	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	46064,8333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	33016	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	24496	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	24496	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,96	0,967	0,9522	0,9509	0,9602	0,9553
Part des charges salariales	0,039	0,0308	0,0409	0,0434	0,0364	0,0391
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0002	0,0007	0,0012	0,0003	0,0001	0,0001
Part d'autres charges	0,0008	0,0015	0,0057	0,0054	0,0033	0,0055
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	65,8785	27,0152	32,0783	18,3656	22,8623	24,4027
Rotation des stocks	71,7797	55,222	66,7425	52,7573	48,6397	56,825
Durée du crédit client	22,8875	11,5161	23,6927	8,276	15,794	48,4645
Durée du crédit fournisseur	37,7988	38,3718	51,0378	37,7795	41,3491	77,9436
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6157	0,6337	0,0345	0,0515	0,0006	0,0006
Capacité de remboursement	-29,1954	10,4119	0,6247	0,4088	0,0043	0,0029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0113	0,0168	0,0123	0,0171	0,0133	0,0231
Taux de valeur ajoutée	-29,1954	10,4119	0,6247	0,4088	0,0043	0,0029
Taux d'exportation	0,0003	0	0,0001	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0012	0,0016	0,0056	0,0069	0,0005	0,0007
						
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