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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TER TRANSPORTS	538188392					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35216677	28405474	29465819	28174231	25688735	22908253
VALEUR AJOUTE	10725822	9074478	12785472	12021904	11052979	10231416
EBE (exédent brut d'exploitation)	-693902	-341482	3708632	3326227	2673060	2927472
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1183524	-620878	2415728,8	2347263,6	1920678,4	2344822
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2118118	-1140954	-431779	12492	-441790	-545982
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0205	-0,0125	0,1318	0,1239	0,1082	0,1315
Exportation	169366	914177	946109	602655	498420	428379
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0153	0,0218	0,0127	0,0099	-0,0028	0,0162
Marge nette	0,0153	0,0218	0,0127	0,0099	-0,0028	0,0162
Rentabilité économique	-0,2188	-0,117	1,1808	1,2847	1,2598	1,7391
Rentabilité financière	0,2367	0,1812	0,1779	0,2194	0,2642	0,3564
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	110759,1811	118766,0929	124802,6515	127170,24
Valeur ajoutée par employé	0	0	50336,5039	53194,2655	55823,1263	58465,2343
Charges salariales par employé	0	0	33784,1929	36422,2478	40240,5758	39407,7371
Salaires et traitements par employé	0	0	26136,4843	27876,6593	30954,2727	30204,9029
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	26136,4843	27876,6593	30954,2727	30204,9029
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6667	0,6551	0,544	0,5474	0,5453	0,5466
Part des charges salariales	0,314	0,3198	0,3042	0,304	0,3181	0,3135
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0042	0,0062	0,1341	0,1295	0,1201	0,1113
Part d'autres charges	0,0151	0,0189	0,0177	0,019	0,0166	0,0286
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-22,8336	-15,2583	-5,602	0,1699	-6,5256	-8,9546
Rotation des stocks	1,211	1,0003	1,0218	1,029	1,513	0,3183
Durée du crédit client	36,375	40,1076	38,5837	40,5373	37,6028	28,5192
Durée du crédit fournisseur	35,0693	35,3755	28,7312	29,9503	36,5579	27,7359
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0369	0,0296	0,1344	0,0981	0,1409	0,2032
Capacité de remboursement	-0,0989	-0,139	0,1748	0,1082	0,1557	0,1459
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0205	-0,0125	0,1318	0,1239	0,1082	0,1315
Taux de valeur ajoutée	-0,0989	-0,139	0,1748	0,1082	0,1557	0,1459
Taux d'exportation	0,005	0,0335	0,0336	0,0225	0,0202	0,0192
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0212	0,0251	0,0292	0,0333	0,0362	0,0354
						
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