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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O TERA	537977555					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1612970	1531284	1445645	1138411	964103	962569
VALEUR AJOUTE	861283	856969	844915	756585	690199	558254
EBE (exédent brut d'exploitation)	-57537	115420	121854	-137510	-160917	-335095
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-361438,8	83859,4	39363	-219025,2	14735,6	1571123,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	528146	992267	1700875	468842	472148	1291740
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0359	0,0789	0,0843	-0,1218	-0,1671	-0,3929
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2049	-0,1025	-0,2091	-0,2874	-0,367	-0,4593
Marge nette	-0,2049	-0,1025	-0,2091	-0,2874	-0,367	-0,4593
Rentabilité économique	-0,0087	0,0169	0,0313	-0,0553	-0,1084	-0,1336
Rentabilité financière	0,7566	1,0037	1,4985	-3,7972	-0,2616	2,4761
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3877	0,3666	0,3509	0,2576	0,2126	0,2221
Part des charges salariales	0,4744	0,4392	0,4081	0,6025	0,6592	0,6605
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1204	0,175	0,181	0,1146	0,114	0,0872
Part d'autres charges	0,0175	0,0192	0,0601	0,0254	0,0143	0,0302
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	120,2487	247,6378	429,4447	151,5893	178,9197	552,7589
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	95,2023	109,9743	1,4427	65,769	95,9333	365,0002
Durée du crédit fournisseur	38,3477	37,585	48,933	129,0869	59,1326	65,9374
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1268	1,0298	1,0537	0,958	0,663	0,7482
Capacité de remboursement	-20,6092	83,9942	104,3357	-10,8744	66,8079	1,194
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0359	0,0789	0,0843	-0,1218	-0,1671	-0,3929
Taux de valeur ajoutée	-20,6092	83,9942	104,3357	-10,8744	66,8079	1,194
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,3341	3,6546	0,4068	1,0894	0,3392	0,3423
						
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