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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CONCEPT DESIGN	537974487					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6225535	5557475	5414151	5562090	5736399	4966381
VALEUR AJOUTE	1881999	1238697	1290313	989057	1262226	1152856
EBE (exédent brut d'exploitation)	679647	161807	470835	226174	401593	510371
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	490499	134667,2	301037,2	131437,6	255673,6	351306,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-911631	-774198	-287874	-465145	-418126	-51898
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1092	0,0293	0,0885	0,042	0,0728	0,1061
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF		
Marge d'exploitation	0,0946	0,0252	0,09	0,0444	0,0663	0,0882
Marge nette	0,0946	0,0252	0,09	0,0444	0,0663	0,0882
Rentabilité économique	0,4037	0,1261	0,3818	0,1951	0,3894	0,6119
Rentabilité financière	0,2567	0,0917	0,2617	0,1426	0,2886	0,3411
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	552766,5	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	123869,7	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	103895,9	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	66480	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	66480	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7719	0,7927	0,8194	0,8291	0,795	0,8075
Part des charges salariales	0,2077	0,192	0,1621	0,1377	0,1544	0,1349
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135	0,0083	0,014	0,0154	0,0124	0,0095
Part d'autres charges	0,0069	0,007	0,0044	0,0179	0,0382	0,048
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-53,4868	-51,1215	-19,7406	-31,5137	-27,6492	-3,9366
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	30,3939	30,0377	28,2625	35,3633	37,2796	42,8077
Durée du crédit fournisseur	77,5148	74,0219	51,7877	62,0122	53,5286	44,9763
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0419	0,0002	0,0005	0,0319	0,0668	0,0081
Capacité de remboursement	0,1439	0,0015	0,0021	0,2815	0,2697	0,0193
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1092	0,0293	0,0885	0,042	0,0728	0,1061
Taux de valeur ajoutée	0,1439	0,0015	0,0021	0,2815	0,2697	0,0193
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0095	0,013	0,0161	0,0149	0,0157	0,0027
						
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