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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CEGELEC RODEZ	537915969				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	15350391	13105529	13294427	11286234	11331875
VALEUR AJOUTE	6046262	5388390	5179244	4044931	2780684
EBE (exédent brut d'exploitation)	1141027	997749	1054606	-7319	-777578
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	824923	730062	756881	386469	-686208
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1316964	-1556916	-90	-26900	11771
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0765	0,0781	0,0818	-0,0007	-0,0817
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0633	0,0583	0,0662	0,0117	0,0525
Marge nette	0,0633	0,0583	0,0662	0,0117	0,0525
Rentabilité économique	0,3751	0,3035	0,3712	-0,003	-0,4787
Rentabilité financière	0,2097	0,1477	0,1977	0,3282	0,3836
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	143590,8315	159165,6667	0	134036,2535
Valeur ajoutée par employé	0	60543,7079	63941,284	0	39164,5634
Charges salariales par employé	0	47266,1461	48997,8889	0	47761,1408
Salaires et traitements par employé	0	34302,2135	34725,7654	0	29053,9155
Résultat courant avant impôts par employé	0	34302,2135	34725,7654	0	29053,9155
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6162	0,598	0,62	0,5995	0,6219
Part des charges salariales	0,3306	0,3403	0,319	0,3486	0,3131
Part des amortissements et crédits-$bails	0,024	0,0267	0,0165	0,0142	0,0155
Part d'autres charges	0,0293	0,035	0,0445	0,0376	0,0496
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,2121	-44,4674	-0,0025	-0,9146	0,4515
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	99,862	83,1464	97,52	117,2973	87,6179
Durée du crédit fournisseur	60,0072	40,0414	45,621	48,6943	36,35
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0068	0	0,0137	0,0245	0
Capacité de remboursement	0,0252	0	0,0515	0,1569	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0765	0,0781	0,0818	-0,0007	-0,0817
Taux de valeur ajoutée	0,0252	0	0,0515	0,1569	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1498	0,1898	0,1798	0,2085	0,1876
					
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