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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CEGELEC NORD TERTIAIRE	537915993				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11618570	10326116	9879030	12597945	16140730
VALEUR AJOUTE	3413616	3434137	2725054	562211	2225400
EBE (exédent brut d'exploitation)	-357814	-50194	-365189	-2371755	-1891489
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-352832	386757	-534076	-1743430	-923588
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1368182	-2847473	-4039194	-4534219	-2908127
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0374	-0,0064	-0,0492	-0,2611	-0,1816
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale			-INF		
Marge d'exploitation	-0,073	0,0307	-0,0022	0,0066	0,0032
Marge nette	-0,073	0,0307	-0,0022	0,0066	0,0032
Rentabilité économique	-0,1079	-0,0191	-0,1573	-0,4604	-16,9368
Rentabilité financière	-0,0861	0,181	0,2589	0,9783	-8,0644
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4994	0,4363	0,5081	0,6796	0,5086
Part des charges salariales	0,3052	0,3291	0,2976	0,2215	0,2448
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0071	0,0081	0,0046	0,0024	0,0021
Part d'autres charges	0,1882	0,2265	0,1897	0,0964	0,2445
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-52,2073	-132,6604	-198,5778	-182,2122	-101,889
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	81,0567	74,3965	62,8493	46,5503	65,8556
Durée du crédit fournisseur	52,9725	78,1223	100,2745	99,7778	78,8146
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2362	0,0001	0,0003	0	0
Capacité de remboursement	-2,2194	0,0007	-0,0012	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0374	-0,0064	-0,0492	-0,2611	-0,1816
Taux de valeur ajoutée	-2,2194	0,0007	-0,0012	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2347	0,2905	0,3109	0,2138	0,3719
					
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