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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING TD	537592263					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	273522	227625	209991	221789	235161	231721
VALEUR AJOUTE	216792	201362	165849	185020	205548	203302
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23103	19317	-28772	-8379	14542	19206
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	181771	24727	-23889	4214	46672	25680
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-122313	133423	96263	81252	71322	21864
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,088	0,0859	-0,1545	-0,0399	0,0646	0,0854
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0934	0,0327	-0,114	-0,0686	0,0255	0,0316
Marge nette	-0,0934	0,0327	-0,114	-0,0686	0,0255	0,0316
Rentabilité économique	-0,0283	0,0397	-0,063	-0,0181	0,0308	0,047
Rentabilité financière	0,3134	0,0578	-0,0422	-0,0045	0,0411	0,0347
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1534	0,1073	0,088	0,1058	0,0848	0,0966
Part des charges salariales	0,7516	0,7665	0,7745	0,7633	0,7895	0,7814
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0416	0,0605	0,0702	0,0754	0,0826	0,0838
Part d'autres charges	0,0535	0,0657	0,0672	0,0556	0,0431	0,0382
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-170,0733	216,4418	188,7003	141,2237	115,7001	35,4683
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	67,7857	85,8426	0	0	16,817	9,3819
Durée du crédit fournisseur	8,4047	16,3034	25,4083	53,9415	23,0799	16,2891
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2658	0,1541	0,1512	0,1283	0,1407	0,0482
Capacité de remboursement	1,193	3,0312	-2,89	14,1068	1,4233	0,7675
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,088	0,0859	-0,1545	-0,0399	0,0646	0,0854
Taux de valeur ajoutée	1,193	3,0312	-2,89	14,1068	1,4233	0,7675
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,5115	1,5047	1,8773	1,7419	1,7049	1,5913
						
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