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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES	536380025					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1392635	700231	1735568	2324443	2777533	2487674
VALEUR AJOUTE	379197	193233	1138834	1598910	1809353	1633924
EBE (exédent brut d'exploitation)	-80470	-414548	-187343	256921	505729	404602
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1102210	-472759	-214564	192893	223716	282253
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2403550	-6702	59290	-165494	-101589	-276668
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0761	-0,6945	-0,11	0,1135	0,1996	0,1662
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5067	0,9172	0,3392	0,1732	-0,0447	-0,1069
Marge d'exploitation	-0,4996	-1,5414	-0,4185	-0,1002	-0,0085	-0,0575
Marge nette	-0,4996	-1,5414	-0,4185	-0,1002	-0,0085	-0,0575
Rentabilité économique	-0,0095	-0,0587	-0,0292	0,0393	0,0731	0,054
Rentabilité financière	0,2978	-0,2274	-0,1288	-0,0258	0,0054	-0,0154
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,353	0,2491	0,2304	0,2609	0,2587	0,3046
Part des charges salariales	0,3385	0,364	0,5124	0,5047	0,4567	0,4419
Part des amortissements et crédits-$bails	0,253	0,3025	0,2031	0,189	0,189	0,1992
Part d'autres charges	0,0556	0,0844	0,0541	0,0454	0,0956	0,0542
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	829,7502	-4,0982	12,7092	-26,6749	-14,6367	-41,4822
Rotation des stocks	8,8134	10,9554	6,2698	9,3223	9,9614	8,6111
Durée du crédit client	7,7263	15,3836	3,4974	5,4166	1,7677	6,0661
Durée du crédit fournisseur	158,1042	45,7746	49,1026	77,6861	51,7769	50,8832
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3504	0,4802	0,2789	0,1807	0,1881	0,2345
Capacité de remboursement	2,6796	-7,1705	-8,3438	6,119	5,8159	6,2289
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0761	-0,6945	-0,11	0,1135	0,1996	0,1662
Taux de valeur ajoutée	2,6796	-7,1705	-8,3438	6,119	5,8159	6,2289
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,4632	9,5643	3,6381	2,8707	2,6255	2,9344
						
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