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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS GIAUME	534893193					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	896142	739416	662678	880175	696790	644831
VALEUR AJOUTE	74351	76467	20666	108479	70786	20332
EBE (exédent brut d'exploitation)	25008	40480	18622	41184	18154	-21156
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23475	32592	7911	40706	16544	-21514
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-68509	-61475	-8516	7980	38631	48900
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0279	0,0547	0,0281	0,0468	0,0261	-0,033
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2117	0,2209	0,2048	0,2411	0,2169	0,1771
Marge d'exploitation	0,0154	0,041	0,0124	0,0348	0,009	-0,065
Marge nette	0,0154	0,041	0,0124	0,0348	0,009	-0,065
Rentabilité économique	0,1482	0,2411	0,134	0,3405	0,1915	-0,2306
Rentabilité financière	0,0803	0,1598	-0,0213	0,2508	0,0521	-0,4926
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9313	0,9349	0,9802	0,9084	0,9066	0,9091
Part des charges salariales	0,0539	0,0474	0	0,0732	0,0706	0,0572
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0127	0,0144	0,0167	0,0124	0,0172	0,0304
Part d'autres charges	0,002	0,0034	0	0,006	0,0056	0,0032
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-27,904	-30,3462	-4,6941	3,3092	20,2362	27,8155
Rotation des stocks	15,353	19,1039	24,5573	34,8017	60,5125	78,4878
Durée du crédit client	2,9204	3,332	0,5099	7,2685	1,3951	1,3178
Durée du crédit fournisseur	21,3971	31,1343	15,1218	25,9058	28,8658	51,6863
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0965	0,1648	0,1523	0,0053	0,0494	0,0688
Capacité de remboursement	0,6935	0,8489	2,6749	0,0158	0,2834	-0,2932
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0279	0,0547	0,0281	0,0468	0,0261	-0,033
Taux de valeur ajoutée	0,6935	0,8489	2,6749	0,0158	0,2834	-0,2932
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0711	0,0365	0,0334	0,0273	0,0488	0,0497
						
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