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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERAC ET LOC TP	534802350					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4497954	0	2577083	2531840	0	1665707
VALEUR AJOUTE	1674791	0	1324967	917654	0	688449
EBE (exédent brut d'exploitation)	492530	0	426449	134955	0	123058
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	386465,8	0	348458	122879,4	0	65639,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	253676	112942	-240252	-41155	-15364	150797
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1115		0,1675	0,0557		0,0795
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	-0,0049		0,0343	0,0406		0,008
Marge nette	-0,0049		0,0343	0,0406		0,008
Rentabilité économique	0,6876	0	0,9483	0,434	0	0,405
Rentabilité financière	0,0996	0	0,1968	0,3147	0	0,0412
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6216		0,5039	0,6485		0,5604
Part des charges salariales	0,2623	0	0,3637	0,3146	0	0,3373
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1126		0,1252	0,0282		0,0663
Part d'autres charges	0,0035	0	0,0072	0,0087	0	0,036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,9688	0	-34,4451	-6,2017	-INF	35,5643
Rotation des stocks	18,7799	0	20,4819	17,9777	0	10,6991
Durée du crédit client	125,3297	0	89,9595	65,468	0	118,9316
Durée du crédit fournisseur	68,9329	0	61,9428	66,2941	0	101,5447
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7063	0,7407	0,1603	0,0247	0,1463	0,4517
Capacité de remboursement	1,3092	0	0,2069	0,0624	0	2,0909
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1115		0,1675	0,0557		0,0795
Taux de valeur ajoutée	1,3092	0	0,2069	0,0624	0	2,0909
Taux d'exportation	0		0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0761	0	0,099	0,0904	0	0,1017
						
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