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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING DU LAC	534746920					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	14461	15145	12050	12372	9087	8001
VALEUR AJOUTE	-12949	2497	3172	1581	265	55
EBE (exédent brut d'exploitation)	-41171	-25611	-24962	-27054	-25592	-13742
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	222658	161343	71730	27740	53897	261898
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	202474	153477	91122	-54511	9771	85792
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-3,9588	-2,7838	-3,1203	-3,3818	-3,199	-1,7178
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-3,5685	-2,1815	-2,6625	-2,8354	-3,0631	-2,4005
Marge nette	-3,5685	-2,1815	-2,6625	-2,8354	-3,0631	-2,4005
Rentabilité économique	-0,0443	-0,0296	-0,031	-0,0412	-0,036	-0,013
Rentabilité financière	0,4046	0,335	0,2115	0,1043	0,183	0,9482
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	10400	9200	8000	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	-12949	2497	3172	0	0	0
Charges salariales par employé	28103	28172	28083	0	0	0
Salaires et traitements par employé	18212	18395	18392	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	18212	18395	18392	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4527	0,1904	0,1448	0,1831	0,2303	0,292
Part des charges salariales	0,5449	0,8	0,8421	0,8093	0,7606	0,498
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,2008
Part d'autres charges	0,0023	0,0096	0,0132	0,0076	0,0091	0,0092
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7106,0587	6089,0332	4157,4413	-2487,0644	445,8019	3914,26
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	53,3813
Durée du crédit fournisseur	62,9072	290,6895	392,2414	350,9834	144,3563	226,6798
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3976	0,429	0,555	0,5319	0,5776	0,7438
Capacité de remboursement	1,6612	2,2991	6,23	12,5953	7,623	2,9982
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-3,9588	-2,7838	-3,1203	-3,3818	-3,199	-1,7178
Taux de valeur ajoutée	1,6612	2,2991	6,23	12,5953	7,623	2,9982
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	67,418	76,2116	87,6938	87,6938	87,6938	121,2468
						
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