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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP RESSOURCES	534692322					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	911076	1251797	1001280	1188024	761132	631028
VALEUR AJOUTE	195907	196838	256566	520900	497974	534030
EBE (exédent brut d'exploitation)	126660	159298	235424	476148	171024	191985
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	109394	79992	115219	-154325	79449	97077
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-657540	-582212	-376768	-270682	-581577	-64036
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1405	0,1278	0,2351	0,402	0,2247	0,3072
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-INF		
Marge d'exploitation	0,1414	0,1272	0,2349	0,4049	0,2208	0,3168
Marge nette	0,1414	0,1272	0,2349	0,4049	0,2208	0,3168
Rentabilité économique	1,0217	2,9443	-9,7295	-3,4235	1,8885	0,4891
Rentabilité financière	0,5636	1,4472	-4,7479	1,0897	0,8776	0,5632
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9006	0,9605	0,9719	0,9365	0,4437	0,2101
Part des charges salariales	0,0965	0,0376	0,0272	0	0,5458	0,7784
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0015	0,001	0,0004	0,0003	0	0
Part d'autres charges	0,0014	0,0008	0,0004	0	0,0106	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-266,2011	-170,423	-137,3582	-83,4193	-278,9041	-37,397
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	69,8599	36,4651	68,9274	61,9826	24,262	132,8542
Durée du crédit fournisseur	217,5884	103,3225	116,0383	128,7979	229,3041	190,5313
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0,5338
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	2,1586
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1405	0,1278	0,2351	0,402	0,2247	0,3072
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	2,1586
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0016	0,0021	0,0015	0,0006	0	0
						
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