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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE THERMIQUE DE BONDY ( S T B )	534449418					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4153572	2572125	2848509	3103996	2828668	3006264
VALEUR AJOUTE	683406	793301	510655	659199	677980	1131149
EBE (exédent brut d'exploitation)	621502	706084	426560	571872	609834	1026444
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	89298	177552	-133186	186750	104988	512971
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1541627	-1104557	-968395	-514078	-150386	-1135150
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1522	0,2804	0,1564	0,1921	0,2259	0,3474
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0713	-0,0639	-0,129	-0,0681	-0,0569	0,0613
Marge nette	-0,0713	-0,0639	-0,129	-0,0681	-0,0569	0,0613
Rentabilité économique	0,105	0,107	0,0596	0,0719	0,0749	0,1342
Rentabilité financière	0,2271	0,2481	0,4961	0,6877	2,9261	-0,4313
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7649	0,6312	0,6925	0,701	0,6779	0,6453
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1677	0,2561	0,2087	0,1999	0,2157	0,2221
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-137,7984	-160,091	-129,6262	-63,0278	-20,332	-140,248
Rotation des stocks	1,1357	1,8544	1,782	1,0152	1,6908	1,7398
Durée du crédit client	134,8863	95,5648	72,2005	80,3027	103,8551	101,2701
Durée du crédit fournisseur	228,5569	214,5838	207,2236	183,3272	187,1344	316,3118
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4654	1,3141	1,21	1,0871	1,0197	0,9593
Capacité de remboursement	97,1177	48,8389	-64,984	46,3028	79,1271	14,2992
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1522	0,2804	0,1564	0,1921	0,2259	0,3474
Taux de valeur ajoutée	97,1177	48,8389	-64,984	46,3028	79,1271	14,2992
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,0027	3,357	3,236	3,0804	3,312	3,1949
						
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