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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE	534428586				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2147221	3883690	3534507	3052795	3278306
VALEUR AJOUTE	41659	287091	354078	367049	370832
EBE (exédent brut d'exploitation)	-184553	31103	7097	36006	37679
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-43408,6	28687,2	33305	57752,4	55530,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-986647	-578552	-937695	-474050	-594282
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0851	0,008	0,0021	0,0118	0,0115
Exportation	0	0	0	-26724	2786577
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0977	-0,0008	-0,0033	0,0036	0,0053
Marge nette	-0,0977	-0,0008	-0,0033	0,0036	0,0053
Rentabilité économique	-0,28	0,1338	0,0301	0,1567	0,1868
Rentabilité financière	-0,4392	0,0126	0,0615	0,1721	0,2018
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	271050,875	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	5207,375	0	0	0	0
Charges salariales par employé	29115,75	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	21836,875	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	21836,875	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,887	0,9254	0,8957	0,8802	0,8917
Part des charges salariales	0,0983	0,0624	0,0959	0,1069	0,0972
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0126	0,0067	0,0056	0,0083	0,0047
Part d'autres charges	0,0022	0,0055	0,0028	0,0047	0,0063
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-166,0787	-54,0657	-99,5196	-56,8173	-65,9533
Rotation des stocks	6,8903	6,527	9,8743	0	0
Durée du crédit client	2,1947	10,9464	1,9231	2,0338	0,4789
Durée du crédit fournisseur	0,9581	3,366	3,1781	4,7007	3,3519
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,7644	0,0384	0,0644	0,0986	0,1495
Capacité de remboursement	-11,6074	0,3114	0,4561	0,3922	0,5431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0851	0,008	0,0021	0,0118	0,0115
Taux de valeur ajoutée	-11,6074	0,3114	0,4561	0,3922	0,5431
Taux d'exportation	0	1	1	-0,0088	0,8473
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1079	0,0307	0,0389	0,0384	0,0375
					
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