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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
K THI	534139449					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2638250	2088232	2246200	1984781	2126600	2069968
VALEUR AJOUTE	897181	727234	883146	781898	822509	804721
EBE (exédent brut d'exploitation)	463021	304803	252213	233136	288768	233098
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	257309	154568	97036	97723	123507	103288
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-131333	-102641	-161403	-106283	-133234	-144089
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,185	0,1538	0,1137	0,1192	0,1389	0,114
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1168	0,0902	0,0509	0,0557	0,0766	0,0238
Marge nette	0,1168	0,0902	0,0509	0,0557	0,0766	0,0238
Rentabilité économique	0,5707	0,4722	0,6464	0,471	0,6345	0,5732
Rentabilité financière	0,3638	0,3403	0,3009	0,317	0,6507	0,5956
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	100811,9545	0	0	113552,5556
Valeur ajoutée par employé	0	0	40143	0	0	44706,7222
Charges salariales par employé	0	0	27523,5	0	0	30999,3889
Salaires et traitements par employé	0	0	23371,4545	0	0	25806,7778
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	23371,4545	0	0	25806,7778
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6843	0,6571	0,6256	0,6261	0,6388	0,6131
Part des charges salariales	0,2294	0,2529	0,2838	0,2855	0,2733	0,276
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0131	0,0192	0,0165	0,0163	0,0142	0,0387
Part d'autres charges	0,0732	0,0707	0,074	0,0721	0,0737	0,0722
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,1551	-18,9015	-26,5625	-19,8285	-23,3892	-25,7309
Rotation des stocks	3,7802	2,6968	2,8867	5,8117	3,9402	2,5306
Durée du crédit client	0,7012	2,7126	2,6195	1,8058	2,094	1,8855
Durée du crédit fournisseur	44,7319	43,7487	32,8202	33,7803	30,698	33,4907
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1957	0,3568	0,2981	0,4516	0,5926	0,8406
Capacité de remboursement	0,6172	1,4902	1,1986	2,2877	2,1838	3,3097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,185	0,1538	0,1137	0,1192	0,1389	0,114
Taux de valeur ajoutée	0,6172	1,4902	1,1986	2,2877	2,1838	3,3097
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0313	0,0562	0,057	0,0673	0,0586	0,0666
						
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