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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUILEO SAS	534134804					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	180437	125208	0	146664	130582	103727
VALEUR AJOUTE	81460	65140	82633	73446	68737	50053
EBE (exédent brut d'exploitation)	30266	36556	45317	33773	36668	30142
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	36151	37159	-105489	32587	36952	32918
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2268	6949	-6629	4014	5221	7889
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1737	0,2991	0,3121	0,2552	0,305	0,2906
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3281	0,4063	0,2736	0,3761	0,2812	0,4386
Marge d'exploitation	-0,0395	0,0002	0,036	0,0445	0,0262	-0,016
Marge nette	-0,0395	0,0002	0,036	0,0445	0,0262	-0,016
Rentabilité économique	0,1203	0,1152	0,1431	0,1046	0,1154	0,105
Rentabilité financière	0,0125	0,0985	-0,0477	0,7792	0,8845	7,1935
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	58092,3333	0	0	44110,6667	40078,6667	51863,5
Valeur ajoutée par employé	27153,3333	0	0	24482	22912,3333	25026,5
Charges salariales par employé	18609	0	0	12002	10127,3333	9150,5
Salaires et traitements par employé	13975,6667	0	0	9444,3333	7670,3333	7237,5
Résultat courant avant impôts par employé	13975,6667	0	0	9444,3333	7670,3333	7237,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4955	0,4559	0,4322	0,4562	0,45	0,5093
Part des charges salariales	0,298	0,2155	0,2394	0,2558	0,2384	0,1737
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1923	0,3158	0,3092	0,2606	0,2984	0,3018
Part d'autres charges	0,0141	0,0128	0,0192	0,0274	0,0132	0,0153
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,75	20,7547	-16,6661	11,0715	15,8494	27,7602
Rotation des stocks	1,1888	2,5662	2,2404	2,4798	2,7245	3,027
Durée du crédit client	19,0622	31,5148	3,4402	20,3993	7,7916	20,8521
Durée du crédit fournisseur	29,4857	8,6078	9,1425	16,0661	15,6207	45,0691
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9612	0,9798	0,9818	0,9813	0,9958	0,9995
Capacité de remboursement	6,6876	8,3646	-2,947	9,7209	8,5609	8,7132
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1737	0,2991	0,3121	0,2552	0,305	0,2906
Taux de valeur ajoutée	6,6876	8,3646	-2,947	9,7209	8,5609	8,7132
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8421	1,9734	1,7839	2,1033	2,248	2,2864
						
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