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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LES TERRASSES DE MILHAUD	534068721				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	325418	454920	77852	180225	-1062
VALEUR AJOUTE	159022	32495	38899	107198	-243729
EBE (exédent brut d'exploitation)	158447	32053	38456	106498	-244430
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	158447	32051	38454	106498	-244430
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	114217	525398	280018	342811	849604
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2525	0,2033	0,2233	0,1389	-0,4711
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,2225	0,2042	0,2206	0,1944	-0,1546
Marge nette	0,2225	0,2042	0,2206	0,1944	-0,1546
Rentabilité économique	0,3973	0,1251	0,0972	0,3023	-0,273
Rentabilité financière	0,9929	0,9699	0,9743	0,9933	1,0126
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8958	0,9989	0,6417	0,5522	0,2865
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	66,4228	1216,4151	593,4962	163,2506	597,6393
Rotation des stocks	189,8967	1672,4054	1056,6479	293,7178	667,9549
Durée du crédit client	0	0,1814	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	303,982	56,8587	1557,8198	3115,5029	4179,811
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6473	0,8705	0,9015	0,5742	1,0885
Capacité de remboursement	1,6295	6,9587	9,2734	1,8998	-3,9865
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2525	0,2033	0,2233	0,1389	-0,4711
Taux de valeur ajoutée	1,6295	6,9587	9,2734	1,8998	-3,9865
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0
					
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