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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERROIRS DISTILLERS	533959672					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	27043187	27260560	26571189	17933534	17242601	14844091
VALEUR AJOUTE	4392667	3380755	4006624	3066819	3116969	2807081
EBE (exédent brut d'exploitation)	674422	12622	713846	880973	1209922	1316894
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8599343	5981359	4242851	5126648	3351918	3238688
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1147374	20733111	17015040	10694975	12995326	16536655
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0255	0,0005	0,0302	0,0527	0,075	0,0945
Exportation	0	0	0	0	0	710334
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-4,8423	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0282	-0,003	0,0292	0,0647	0,0683	0,0979
Marge nette	0,0282	-0,003	0,0292	0,0647	0,0683	0,0979
Rentabilité économique	0,0151	0,0002	0,0132	0,0192	0,0286	0,0292
Rentabilité financière	0,4765	0,408	0,3411	0,4273	0,3569	0,4377
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	668331,04	672229,25	580727,7083
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	122672,76	129873,7083	116961,7083
Charges salariales par employé	0	0	0	72480,52	67436,0417	55043,75
Salaires et traitements par employé	0	0	0	52395,6	48527,2083	38584,5833
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	52395,6	48527,2083	38584,5833
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8037	0,8247	0,8298	0,8086	0,8065	0,8257
Part des charges salariales	0,1014	0,088	0,0856	0,1074	0,1003	0,098
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0,0009
Part d'autres charges	0,0949	0,0873	0,0845	0,084	0,0933	0,0754
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,8048	301,9252	262,6319	233,6367	294,0028	433,0686
Rotation des stocks	49,0335	57,2917	49,7808	131,6433	30,101	42,391
Durée du crédit client	46,6133	95,7254	84,5633	118,7128	113,2237	130,0992
Durée du crédit fournisseur	94,148	156,0918	109,7895	206,8334	221,9592	201,7193
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5925	0,7717	0,7664	0,7319	0,7863	0,8265
Capacité de remboursement	3,0823	8,2204	9,7492	6,5555	9,9326	11,502
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0255	0,0005	0,0302	0,0527	0,075	0,0945
Taux de valeur ajoutée	3,0823	8,2204	9,7492	6,5555	9,9326	11,502
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,051
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5663	1,6548	1,4126	2,0662	1,8423	2,1326
						
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