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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RESTOHERBLAY	533765376					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	329961	445522	65215	-1747	131681	156033
VALEUR AJOUTE	35226	96605	-107870	-34947	40458	47341
EBE (exédent brut d'exploitation)	-155593	-192519	-250232	-36498	40758	44263
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-182503	-218268	-253469	-59920	29341	28005
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-78373	-46090	-375536	6003	66363	48417
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5099	-0,5502	-4,3166	20,8918	0,3095	0,284
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6552	0,6828	0,6787			-INF
Marge d'exploitation	-0,8538	-0,6348	-4,3432	31,7819	-0,287	-0,2314
Marge nette	-0,8538	-0,6348	-4,3432	31,7819	-0,287	-0,2314
Rentabilité économique	-0,1943	-0,2108	-0,3516	-1,4505	0,1123	0,1007
Rentabilité financière	0,4033	0,6759	1,9163	-0,2843	0,235	0,3188
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4571	0,3794	0,5232	0,6174	0,5383	0,5649
Part des charges salariales	0,324	0,4287	0,4303	0	0	0,0215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1742	0,1505	0,0277	0,3538	0,4635	0,4135
Part d'autres charges	0,0448	0,0413	0,0189	0	0	0,0001
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-93,7482	-48,0767	-2364,5099	-1254,2044	183,9497	113,3895
Rotation des stocks	9,8185	7,7958	18,668	0	0	0
Durée du crédit client	8,9753	5,3511	37,0174	-2243,3815	167,123	84,5712
Durée du crédit fournisseur	65,4152	85,4765	247,3688	38,085	98,4535	1,1779
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8594	1,4498	1,1871	7,4792	1,5769	1,3642
Capacité de remboursement	-8,1607	-6,0655	-3,3327	-3,1407	19,5064	21,4217
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5099	-0,5502	-4,3166	20,8918	0,3095	0,284
Taux de valeur ajoutée	-8,1607	-6,0655	-3,3327	-3,1407	19,5064	21,4217
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,8072	2,7372	18,6222	-10,9668	2,3762	2,5098
						
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