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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS	533679908					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5418792	6018903	3551094	3647869	3216620	3283215
VALEUR AJOUTE	1150327	1004396	837224	1039971	972952	1041755
EBE (exédent brut d'exploitation)	-6953	59513	74990	158496	107622	241149
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-26580,2	12844,4	59380,4	133789,8	119787,2	203460,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	86947	33432	114962	101801	145934	185828
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0013	0,0101	0,0213	0,0438	0,0337	0,0743
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	
Marge d'exploitation	-0,0224	0,0082	0,008	0,0211	0,0018	0,029
Marge nette	-0,0224	0,0082	0,008	0,0211	0,0018	0,029
Rentabilité économique	-0,0279	0,1	0,2094	0,4138	0,3372	0,7092
Rentabilité financière	-0,4882	0,0971	0,0817	0,2077	0,1544	0,2671
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	242723,6364	328718,2778	195398,1111	201000,3889	177353,9444	180346,5
Valeur ajoutée par employé	52287,5909	55799,7778	46512,4444	57776,1667	54052,8889	57875,2778
Charges salariales par employé	51718,0455	51691,1111	41132,7222	48127,2778	46832,6667	42948,3889
Salaires et traitements par employé	36908,1818	36249,8333	29745,2778	33994,2778	34045	28905,2222
Résultat courant avant impôts par employé	36908,1818	36249,8333	29745,2778	33994,2778	34045	28905,2222
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7592	0,8244	0,7635	0,7255	0,6955	0,6963
Part des charges salariales	0,2062	0,1562	0,2109	0,2438	0,2642	0,2442
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0168	0,0098	0,0194	0,026	0,0325	0,0504
Part d'autres charges	0,0179	0,0096	0,0062	0,0048	0,0078	0,0091
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5,9431	2,0623	11,9304	10,2701	16,6854	20,8941
Rotation des stocks	1,3542	1,4	2,7437	1,3825	2,4172	4,048
Durée du crédit client	85,1288	110,6258	87,2411	100,5253	72,5127	91,4691
Durée du crédit fournisseur	90,6325	103,483	90,2438	100,6212	70,8216	83,6873
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0557	0,3401	0,0101	0,1499	0,0246	0,1024
Capacité de remboursement	-0,5225	15,7525	0,0611	0,429	0,0656	0,1711
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0013	0,0101	0,0213	0,0438	0,0337	0,0743
Taux de valeur ajoutée	-0,5225	15,7525	0,0611	0,429	0,0656	0,1711
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0097	0,0065	0,0111	0,0143	0,0166	0,0238
						
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