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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CFH BERCY HOTEL	533390514					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15827449	8800193	30605224	29613318	28844727	29341742
VALEUR AJOUTE	2858821	-689373	10866716	9276754	9929464	7795215
EBE (exédent brut d'exploitation)	2332929	-1136156	10078533	8571077	9197099	6880880
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1105072	-2540790	6822382	5849545	6886592	4223884
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8055887	9915158	7196857	6765486	1085067	-384251
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1484	-0,1297	0,3306	0,2898	0,3192	0,2454
Exportation	0	0	0	0	0	98177
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-12867,5	20296,92	-231,4385	-159,4151	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,1382	-0,6334	0,1389	0,1182	0,1444	0,0577
Marge nette	-0,1382	-0,6334	0,1389	0,1182	0,1444	0,0577
Rentabilité économique	0,0267	-0,0125	0,0997	0,09	0,1007	0,0782
Rentabilité financière	-0,0987	-0,2197	0,0767	0,067	0,108	0,021
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,717	0,6614	0,7484	0,7786	0,7659	0,7312
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2119	0,2756	0,1527	0,1374	0,1431	0,1762
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	187,1047	413,1274	86,1694	83,4916	13,7464	-5,0012
Rotation des stocks	2,5034	2,423	1,6778	1,7577	1,3824	1,4532
Durée du crédit client	24,9869	14,6875	13,5747	24,2677	16,5922	16,0742
Durée du crédit fournisseur	125,14	141,4889	66,2121	65,7781	80,2261	61,0318
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6922	0,6746	0,6432	0,6505	0,6598	0,6849
Capacité de remboursement	54,7713	-24,1281	9,5304	10,5918	8,7473	14,2608
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1484	-0,1297	0,3306	0,2898	0,3192	0,2454
Taux de valeur ajoutée	54,7713	-24,1281	9,5304	10,5918	8,7473	14,2608
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0035
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,7509	8,8561	2,6167	2,7403	2,6923	2,8166
						
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