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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHATEAU DEMONPERE	533060885					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	582944	566769	491716	486727	336512	248805
VALEUR AJOUTE	72464	140116	62355	95840	401	-61296
EBE (exédent brut d'exploitation)	-216940	-102861	-154150	-90068	-142776	-204379
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-263801	-144837	-197395	-121470	-167791	-322066
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	367329	412348	386366	382688	-69518	96255
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,4292	-0,1839	-0,3278	-0,2786	-0,4831	-0,6863
Exportation	2800	0	0	0	0	659
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1			
Marge d'exploitation	-1,146	-0,8931	-1,1434	-1,4242	-1,679	-1,5703
Marge nette	-1,146	-0,8931	-1,1434	-1,4242	-1,679	-1,5703
Rentabilité économique	-0,0166	-0,008	-0,0137	-0,0079	-0,0133	-0,0195
Rentabilité financière	-0,0693	-0,0556	-0,071	-0,0562	-0,0565	-0,0613
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3966	0,3764	0,3791	0,4003	0,3832	0,4259
Part des charges salariales	0,2441	0,2307	0,2299	0,1896	0,1763	0,1885
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3366	0,3754	0,3745	0,3954	0,4272	0,3717
Part d'autres charges	0,0226	0,0175	0,0165	0,0146	0,0134	0,0139
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	265,2316	269,134	299,8422	432,0427	-85,8569	117,9778
Rotation des stocks	146,5834	140,5653	154,0686	206,408	134,3932	127,601
Durée du crédit client	56,0549	39,9243	24,5131	29,689	43,9661	33,6255
Durée du crédit fournisseur	134,6304	50,5768	57,9832	129,2712	406,7205	365,9934
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3271	0,2685	0,2928	0,2584	0,1621	0,0948
Capacité de remboursement	-16,2285	-23,8634	-16,6672	-24,4004	-10,3628	-3,0867
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,4292	-0,1839	-0,3278	-0,2786	-0,4831	-0,6863
Taux de valeur ajoutée	-16,2285	-23,8634	-16,6672	-24,4004	-10,3628	-3,0867
Taux d'exportation	0,0055	0	0	0	0	0,0022
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	25,1086	22,1831	23,0464	34,1484	36,279	34,2743
						
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