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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CYCLEOSOL 1	532923133				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	60091	59418	60467	63513	63347
VALEUR AJOUTE	51244	51415	52860	53990	-10867
EBE (exédent brut d'exploitation)	49589	49777	51244	52389	-10867
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	36314	36795	36838	37202	-24876
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	55900	28477	24026	30529	-2140
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,8252	0,8377	0,8475	0,8249	-19,6155
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0457	0,0494	0,0728	0,0874	-26,5686
Marge nette	0,0457	0,0494	0,0728	0,0874	-26,5686
Rentabilité économique	0,1355	0,13	0,1202	0,1089	-0,0219
Rentabilité financière	0,141	0,1567	0,185	0,2187	0,8342
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1543	0,1417	0,1357	0,1643	0,9507
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,8168	0,8293	0,8355	0,8081	0,0493
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	339,5434	174,9319	145,0294	175,4457	-1409,9278
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	182,7652	174,203	186,4226	185,384	304,1667
Durée du crédit fournisseur	94,719	275,8138	571,787	256,3522	13,5497
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,204	1,1675	1,1269	1,0916	1,0696
Capacité de remboursement	12,1303	12,1471	13,0378	14,1214	-21,2877
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,8252	0,8377	0,8475	0,8249	-19,6155
Taux de valeur ajoutée	12,1303	12,1471	13,0378	14,1214	-21,2877
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,157	6,0037	6,6742	7,0916	897,5578
					
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