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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
L'AUBERGE DES SOURCES	532561396					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	235908	217771	240689	282049	279925	316234
VALEUR AJOUTE	57271	76934	99465	117064	101771	118963
EBE (exédent brut d'exploitation)	30591	37909	-4301	-7948	-3788	8053
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	29634,2	36671,6	-6591	-7045	-3567	6803
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-17362	7646	-18110	-13785	-19060	-18022
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1698	0,1993	-0,0179	-0,0285	-0,0142	0,0276
Exportation	0	0	4	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6124	0,6448	0,622	0,6129	0,5841	0,5909
Marge d'exploitation	0,1227	0,1509	-0,0461	-0,0475	-0,0065	0,074
Marge nette	0,1227	0,1509	-0,0461	-0,0475	-0,0065	0,074
Rentabilité économique	0,2231	0,2537	-0,0505	-0,0859	-0,0349	0,0672
Rentabilité financière	0,3203	0,6096	-0,7504	-0,3667	-0,0232	0,4677
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5766	0,6013	0,5609	0,5514	0,5833	0,5869
Part des charges salariales	0,3783	0,344	0,4049	0,4223	0,3863	0,382
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0351	0,0426	0,0239	0,0171	0,0194	0,021
Part d'autres charges	0,0101	0,0121	0,0102	0,0092	0,0111	0,0101
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-35,1818	14,6748	-27,4733	-18,0266	-26,1468	-22,5356
Rotation des stocks	7,8626	9,8081	5,8761	6,3493	8,4309	9,0998
Durée du crédit client	6,0639	0,3935	1,1201	0,2921	1,7856	0,7357
Durée du crédit fournisseur	36,7418	19,9776	31,773	23,8169	17,966	30,7764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4957	0,6855	0,7846	0,6528	0,5952	0,6253
Capacité de remboursement	2,2931	2,7939	-10,1417	-8,5706	-18,095	11,0184
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1698	0,1993	-0,0179	-0,0285	-0,0142	0,0276
Taux de valeur ajoutée	2,2931	2,7939	-10,1417	-8,5706	-18,095	11,0184
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5408	0,5258	0,4208	0,3701	0,4005	0,3738
						
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