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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CEREOS	532239936					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	55529707	39276659	37696207	42394670	35747962	35198376
VALEUR AJOUTE	6760901	2363584	818011	1134797	142211	-22819
EBE (exédent brut d'exploitation)	6706158	2331144	781855	1108774	133251	-24843
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-332239	702955	709113	194614	114861	-586373
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2769917	3660490	3495472	3734405	3806985	2155586
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1208	0,0594	0,0207	0,0262	0,0037	-0,0007
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1859	0,1302	0,105	0,1073	0,0995	0,0931
Marge d'exploitation	0,1204	0,0587	0,02	0,0256	0,0025	0,0072
Marge nette	0,1204	0,0587	0,02	0,0256	0,0025	0,0072
Rentabilité économique	5,6263	0,6298	0,2154	0,2857	0,0319	-0,0105
Rentabilité financière	0,2515	-0,0851	-0,125	-0,026	-0,0097	0,0522
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9979	0,9984	0,9983	0,9987	0,9984	0,9987
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0005	0,0007	0,0007	0,0006	0,0007	0,0008
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	18,2141	34,0197	33,8455	32,156	38,8781	22,5572
Rotation des stocks	17,2624	9,1879	12,4575	6,7056	5,7564	3,6484
Durée du crédit client	24,5503	29,0228	29,0393	30,0426	35,679	20,0135
Durée du crédit fournisseur	23,5815	8,4	10,5009	8,2722	8,3198	5,2963
***RATIOS DIVERS						
Endettement	6,7295	2,3754	2,5195	2,597	2,5275	3,7345
Capacité de remboursement	-24,1427	12,5073	12,895	51,7831	91,8152	-15,04
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1208	0,0594	0,0207	0,0262	0,0037	-0,0007
Taux de valeur ajoutée	-24,1427	12,5073	12,895	51,7831	91,8152	-15,04
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0015	0,0027	0,0035	0,0034	0,0048	0,0053
						
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