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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS ET SERVICES DE L'ORLEANAIS	532168077					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3102634	2464633	2080110	2008011	1995422	2061967
VALEUR AJOUTE	189966	136441	92331	79038	90078	126036
EBE (exédent brut d'exploitation)	115844	64126	23763	8283	14653	56150
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	89598	50043	15856	-12990	26029	51919
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-57023	-90825	-153008	-97995	-102216	-33206
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0373	0,0261	0,0115	0,0042	0,0074	0,0273
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1598	-0,0359	0,0965	0,0231	0,3038	0
Marge d'exploitation	0,0373	0,0282	0,0142	-0,0024	-0,0049	0,0181
Marge nette	0,0373	0,0282	0,0142	-0,0024	-0,0049	0,0181
Rentabilité économique	1,0062	0,8476	0,5341	0,4163	0,3265	0,4828
Rentabilité financière	0,7777	0,7299	0,5539	-0,4534	0,3728	0,5438
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9751	0,9696	0,965	0,9515	0,949	0,9545
Part des charges salariales	0,0237	0,0287	0,0321	0,0342	0,0367	0,0336
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0002	0,0004	0,0009	0,0063	0,0026
Part d'autres charges	0,0011	0,0015	0,0025	0,0133	0,0079	0,0094
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,7083	-13,4821	-26,9635	-17,9348	-18,7196	-5,8879
Rotation des stocks	0	0	0	0	0,0886	0
Durée du crédit client	44,2078	72,3307	31,1282	68,8256	59,7612	49,3619
Durée du crédit fournisseur	49,1204	84,6834	56,587	89,9752	76,5123	60,324
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0007	0,0011	0,0019	0,0042	0,0019	0,4746
Capacité de remboursement	0,0009	0,0017	0,0053	-0,0065	0,0032	1,0631
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0373	0,0261	0,0115	0,0042	0,0074	0,0273
Taux de valeur ajoutée	0,0009	0,0017	0,0053	-0,0065	0,0032	1,0631
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0001	0,0001	0,0005	0,0009	0,007	0,0266
						
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