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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
NOUVELLE COMPAGNIE THERMALE DE PLOMBIERES LES BAINS	532152253				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	888257	3498895	3393916	3502199	3334760
VALEUR AJOUTE	-392438	1374491	1435746	1621929	1514746
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1128973	-286932	-351576	-273181	-107598
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1138118	-139404	-120991	-284802	-38650
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1620574	-1057166	-884669	-565234	-244262
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,3145	-0,0858	-0,1113	-0,0839	-0,0346
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	2,5992	-0,0941	0,1759	0,589	0,5104
Marge d'exploitation	-1,3671	-0,0642	-0,0644	-0,0414	-0,0158
Marge nette	-1,3671	-0,0642	-0,0644	-0,0414	-0,0158
Rentabilité économique	1,0437	0,6679	1,9827	-1,5712	-0,296
Rentabilité financière	0,713	0,4918	1,2058	-3,1549	0,1242
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	55181,8983	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	27490,322	0
Charges salariales par employé	0	0	0	30940,2203	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	24887,2881	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	24887,2881	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6067	0,5299	0,4788	0,4541	0,4896
Part des charges salariales	0,3563	0,4303	0,4779	0,5019	0,4623
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0358	0,0205	0,0242	0,023	0,0186
Part d'autres charges	0,0012	0,0193	0,0191	0,021	0,0295
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-688,7051	-115,4477	-102,2481	-63,3684	-28,6747
Rotation des stocks	2,8877	5,963	4,9991	9,7176	4,2775
Durée du crédit client	277,8047	5,2752	8,5476	7,1203	6,3099
Durée du crédit fournisseur	556,1264	175,9964	134,9699	95,873	88,401
***RATIOS DIVERS					
Endettement	-0,5334	-0,1081	-0,3644	0,7136	0,4307
Capacité de remboursement	-0,507	-0,3331	-0,534	-0,4357	-4,0508
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,3145	-0,0858	-0,1113	-0,0839	-0,0346
Taux de valeur ajoutée	-0,507	-0,3331	-0,534	-0,4357	-4,0508
Taux d'exportation	0	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6697	0,1799	0,2092	0,2211	0,2074
					
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