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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAZERAC DE SEGONZAC	532030897					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3114515	2172235	942488	141265	19798	98320
VALEUR AJOUTE	404930	-173265	-189367	-139182	-38968	21331
EBE (exédent brut d'exploitation)	364201	-196698	-225283	-169314	-48855	8536
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	362403	-196323	-224008	-170351	21906,4	6106,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	80481571	45924295	26582823	6296190	2533507	-96925
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,117	-0,0906	-0,2394	-1,202	-2,4678	0,0875
Exportation	3114069	0	938849	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	5,4363	0,4254	0,2807	0,4088	0,371
Marge d'exploitation	0,0864	-0,1222	-0,2866	-1,2544	-2,6325	0,0242
Marge nette	0,0864	-0,1222	-0,2866	-1,2544	-2,6325	0,0242
Rentabilité économique	0,0045	-0,0042	-0,0082	-0,0208	-0,0189	-0,1025
Rentabilité financière	-2,381	0,6944	2,3099	-1,1551	0,058	-0,0105
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	3114069	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	404930	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	21133	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	15870	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	15870	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9521	0,962	0,9326	0,8808	0,8226	0,8025
Part des charges salariales	0,0074	0,0057	0,0266	0,0899	0,1257	0,0757
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0328	0	0,0377	0	0,039	0,0548
Part d'autres charges	0,0077	0,0323	0,003	0,0293	0,0127	0,067
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9433,2442	7718,4684	10308,7838	16314,847	46710,6155	-362,8028
Rotation des stocks	10406,5288	7154,9542	8334,5798	8362,2193	13433,6465	73,3046
Durée du crédit client	111,0784	22,6199	50,5783	294,1429	92,3854	12,8327
Durée du crédit fournisseur	15,8975	28,7847	17,897	72,3726	14,6982	438,3802
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0014	1,0082	1,0043	0,9812	0,8722	-0,8984
Capacité de remboursement	225,6254	-240,4881	-123,1035	-46,7922	102,6718	12,2507
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,117	-0,0906	-0,2394	-1,202	-2,4678	0,0875
Taux de valeur ajoutée	225,6254	-240,4881	-123,1035	-46,7922	102,6718	12,2507
Taux d'exportation	1	1	0,9975	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3702	0,3615	0,5904	1,4557	1,6792	0,0888
						
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